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财务管理部
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财务管理部是公司负责财务预决算、财务报表、会计核算、资金管理、成本费用管理、发票管理、税务管理及财务综合事务等工作的部门。以下为部门主要职责：
（1）财务预决算
负责建立公司的财务预算管理体系，并组织编制公司年度财务预算；负责监测和分析财务预算执行情况，组织编制预算偏差分析报告；负责开展财务决算工作，编制财务决算报告。
（2）财务报表
负责按规定定期编制月报、季报、年报等财务报表和统计报表；负责编制有关公司经营成果、财务状况及运营情况等专项财务分析报告。
（3）会计核算
负责公司往来账款的建立、清理、销账等工作；负责收集、审核各类原始单据，并编制各类记账凭证；负责债权债务往来账目管理，督促清理回收应收账款、投标保证金、履约保证金、借款等；负责公司各类固定资产、无形资产、在建工程等账务处理工作；负责公司各部门成本费用的核算、分摊等工作；负责各生产部门的年度财务结算工作；负责公司资产价值管理及折旧计提。
（4）资金管理
负责组织编制公司资金收支预算和计划，合理调度资金，保障资金正常运转；负责资金收付审核和银行结算业务；负责办理银行账户、银行保函、资信证明等工作；负责银行存款、库存现金、承兑汇票和有价证券的管理工作；负责公司闲置资金的管理；负责管理和维护公司与银行、非银金融机构等关系，打造一定的融资能力。
（5）成本费用管理
制定成本费用管理制度、开支标准、报销管控规则，明确审批权限及流程；严格各部门各项费用支出的合规性审核把关；定期做好成本费用同比、预算执行分析等。
（6）发票管理
负责数电发票领用与额度管理，额度不足时及时向税务机关申请调整；按实际业务合规开具发票，准确录入台账，规范办理作废、红冲并留存证明；财务审核取得发票的合规性，不合规发票需退回重开，并定期对取得的发票进行查验。
（7）税务管理
贯彻税收政策，制定公司税务管理制度、流程及内控机制，保障合规；办理税务登记、税种核定等相关手续，确保信息真实准确；准确完成各税种申报、税款计算与缴纳；配合内外部税务检查，协调提供涉税资料，并做好整理归档； 负责纳税信用管理及评级配合工作。
（8）财务综合事务
负责部门财务印鉴印章管理；配合内外部审计检查财务资料提供等工作；做好财务凭证、会计报表、涉税资料等财务档案的整理、归档与保管；负责财务相关培训、协调跨部门财务对接等工作。 |
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